TRANSPORTS
Notre entreprise et une renommée dans le secteur du transport et dans le cadre de l’expansion de notre direction financière, nous sommes à la recherche d’un (e) Trésorier (e).
Vous serez en charge du :
Suivi journalier des opérations bancaires de la société et Reporting journalier des soldes bancaires
Préparation des états de rapprochements bancaires et gestion de la trésorerie prévisionnelle
Vérification des opérations bancaires : chèques encaissés ou non encaissés, effets non crédités, des virements reçus avec contrôle de la défalcation sur les comptes devises et MAD, des virements émis, des frais bancaires….
Relations avec les banques (négociation des taux avec la salle des marchés et achat de devises, et relance pour tout problème avec la banque (mail/téléphone/courrier/…)
Préparation des ordres de virements locaux et étrangers et alimentation de compte à compte etc
Suivi des chéquiers, effets, cartes bancaires et des archivages des talons de chèques
Suivi des échéances des fournisseurs : IATA, douanes, MCI
Classement et archivage des documents bancaires
Contrôle de la caisse dépenses et des pièces justificatives originales
Saisie sur logiciel SAGE comptabilité des opérations bancaires…
Et toute autre tâche relevant de la fonction d’agente de trésorerie.
Vous êtes sérieux, dynamique, ponctuel, ouvert d’esprit, méticuleux et vous maîtrisez les outils informatiques, cette offre est faite pour vous.
La maitrise de SAGE Comptabilité est exigée
Si le poste correspond à votre profil, prière de postulerSinon merci de s’abstenir